梅州市场开始演绎中报业绩行情 建议关注碳中和、智能汽车、人口等主题

上周大盘呈现窄幅整理的走势，多空围绕3600点展开拉锯。沪指曾多次上攻3600点，但由于权重股出现分化，上周五股指仍跌破3600点。技术上看，沪指下方3561-3572区间的支撑依然有效，投资者不必过分担忧。

自从5月中下旬以来，随着流动性环境相比4月边际好转，经济复苏持续，人民币升值预期加强，北向资金加速流入市场，市场情绪明显回暖，成交额维持在高位，市场向好。而进入6月，随着中报预披露期的临近，市场已经开始演绎中报业绩行情。值得注意的是，市场目前依然处于“七一”前特殊时间窗口的脉冲行情中。随着通胀预期的进一步提升，市场剩余流动性较之前有一定收紧压力，预期结构性行情为主，整体性机会可能有限。6月的风险或来源于海外，尤其是美国货币政策的边际变化。

目前，发达市场正在接近自己设定的免疫目标，疫情的不确定性下降会带来美国货币政策的调整。6月17日的美联储议息会议是关键时点，若美联储讨论缩减购债规模，对股市估值或产生负面冲击。

端午期间，国务院印发2021年度立法工作计划，包括碳排放权交易管理暂行条例等。事关7万亿理财市场的重磅新规终于落地，未来这类产品收益率将持续走低。5G应用重磅方案出炉，明确在能源领域拓展一批典型应用场景，对碳中和板块和5G板块有正面影响，这些财经资讯对市场有重要影响。

操作上建议关注碳中和主题（光伏/锂电）、智能汽车主题（雷达系统/智能座舱）、人口主题（创新药/医美）。近期强势领涨的“鸿蒙概念”值得长期跟踪，但短线角度建议逢高减磅。因此在指数有效突破之前仍要控制好总体仓位，短期回撤蓄势之际切勿追涨，适宜低吸，重点布局中报业绩有望延续高增长或者超预期的板块，如政策有保障、市场需求又落地，使得业绩能够持续增长的新能源车、国防军工、科技等，周期景气仍然持续，有涨价预期，同时又有新产能将不断落地的顺周期等。

（广发证券梅州梅江二路营业部投资顾问李灼朋，执业证书编号：S0260612080009）

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